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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 2 369.00 | 11 789.00 | 14 159.00 |
040 Immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 151.00 | 2 369.00 | 59 782.00 | 62 151.00 |
060 Stock marchandises | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
072 Créances – Autres | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
084 Disponibilités | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
110 Total général Actif | 109 281.00 | 2 369.00 | 106 912.00 | 109 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 322.00 | | | 170 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 658.00 | | | -19 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 823.00 | | | 209 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 500.00 | | | -39 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 500.00 | | | -39 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |