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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 470.00 | 242 711.00 | 30 760.00 | 273 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 123.00 | 192 282.00 | 49 841.00 | 242 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 381.00 | 444 520.00 | 95 861.00 | 540 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
BN En cours de production de biens | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 891.00 | 780.00 | 232 110.00 | 232 891.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 336 594.00 | | 336 594.00 | 336 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 947.00 | 780.00 | 1 110 167.00 | 1 110 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 328.00 | 445 300.00 | 1 206 027.00 | 1 651 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 008.00 | 468 662.00 | | 526 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 999.00 | 57 346.00 | | 139 999.00 |
DL TOTAL (I) | 682 776.00 | 542 778.00 | | 682 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211.00 | 22 528.00 | | 10 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 288.00 | 189 288.00 | | 169 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 109 003.00 | | 147 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 836.00 | 158 378.00 | | 190 836.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 15 120.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 251.00 | 494 317.00 | | 523 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 027.00 | 1 037 095.00 | | 1 206 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 046.00 | 324 824.00 | | 513 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
FG Production vendue services | 1 273 716.00 | | 1 273 716.00 | 1 273 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 817.00 | | 1 452 817.00 | 1 452 817.00 |
FM Production stockée | | | -14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 860.00 | 2 554.00 | | 11 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 933.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 933.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | -933.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 573.00 | 11 934.00 | | 52 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 663.00 | 1 141 688.00 | | 1 471 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 665.00 | 1 084 341.00 | | 1 331 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 999.00 | 57 346.00 | | 139 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 840.00 | | 2 520.00 | 537 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 068.00 | | 2 520.00 | 513 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 698.00 | 26 822.00 | | 417 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 171.00 | 26 822.00 | | 408 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | 498.00 | 3 862.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | 498.00 | 3 862.00 | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144.00 | 498.00 | 3 862.00 | 4 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 232 891.00 | | | 232 891.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 169 288.00 | 169 288.00 | | 169 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 191.00 | 251 191.00 | | 251 191.00 |
VW T.V.A. | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 046.00 | 513 046.00 | | 513 046.00 |