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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
BT Marchandises | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 231.00 | 29 400.00 | 4 830.00 | 34 231.00 |
BZ Autres créances | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 155.00 | 29 400.00 | 102 755.00 | 132 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 441.00 | 95 686.00 | 102 755.00 | 198 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
DH Report à nouveau | -17 183.00 | -16 027.00 | | -17 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | -1 155.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 73 425.00 | 73 468.00 | | 73 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 13 540.00 | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | 11 101.00 | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 362.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 329.00 | 27 296.00 | | 29 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 755.00 | 100 765.00 | | 102 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 329.00 | 27 296.00 | | 29 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 198.00 | 88.00 | | 66 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 198.00 | 88.00 | | 66 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |