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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 508 198.00 | | 508 198.00 | 508 198.00 |
AP Constructions | 2 893 773.00 | 1 717 293.00 | 1 176 480.00 | 2 893 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 914.00 | 1 717 293.00 | 1 766 621.00 | 3 483 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
BZ Autres créances | 105 773.00 | | 105 773.00 | 105 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CF Disponibilités | 197 689.00 | | 197 689.00 | 197 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 743.00 | | 427 743.00 | 427 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 658.00 | 1 717 293.00 | 2 194 365.00 | 3 911 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
CU Autres participations | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 657 748.00 | | | 2 657 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
DH Report à nouveau | -3 534 146.00 | | | -3 534 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 729.00 | | | -31 729.00 |
DL TOTAL (I) | -822 751.00 | | | -822 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 886.00 | | | 248 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
EA Autres dettes | 2 730 643.00 | | | 2 730 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 115.00 | | | 3 017 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 365.00 | | | 2 194 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 115.00 | | | 3 017 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 013.00 | | | -24 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 689.00 | | | 250 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 729.00 | | | -31 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 774.00 | | | 3 484 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 3 483 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 3 401 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 830.00 | | | 3 402 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 473.00 | 87 680.00 | 859.00 | 1 630 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 473.00 | 87 680.00 | 859.00 | 1 630 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 643.00 | 2 730 643.00 | | 2 730 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
VB T. V. A. | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
VC Groupe et associés | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
VI Groupe et associés | 235 220.00 | 235 220.00 | | 235 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 001.00 | 217 001.00 | | 217 001.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 115.00 | 3 017 115.00 | | 3 017 115.00 |