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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 000.00 | 709 835.00 | 590 165.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 4 061.00 | 3 336.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 032.00 | 714 530.00 | 593 501.00 | 1 308 032.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 852.00 | 714 530.00 | 596 321.00 | 1 310 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 641.00 | 73 033.00 | | 52 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 34 609.00 | | 34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 95 817.00 | 116 027.00 | | 95 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 894.00 | 563 671.00 | | 497 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 768.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | 2 076.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 505.00 | 566 515.00 | | 500 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 321.00 | 682 542.00 | | 596 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 894.00 | | | 497 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 146 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 821.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 477.00 | 144 648.00 | | 146 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 686.00 | 110 039.00 | | 111 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 790.00 | 34 609.00 | | 34 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | 5 656.00 | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 379.00 | | 652.00 | 1 307 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | | 652.00 | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 717.00 | 87 813.00 | | 626 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 125.00 | 86 710.00 | | 623 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 1 103.00 | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 497 894.00 | 497 894.00 | | 497 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 505.00 | 500 505.00 | | 500 505.00 |