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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 12 234.00 | 2 686.00 | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 218.00 | 50 775.00 | 217 444.00 | 268 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 435.00 | 63 009.00 | 389 426.00 | 452 435.00 |
BT Marchandises | 3 325 278.00 | 41 805.00 | 3 283 473.00 | 3 325 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 227.00 | | 635 227.00 | 635 227.00 |
BZ Autres créances | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
CF Disponibilités | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 369.00 | 41 805.00 | 4 029 564.00 | 4 071 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 804.00 | 104 814.00 | 4 418 990.00 | 4 523 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 142 800.00 | 3 129 528.00 | | 3 142 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 310.00 | 133 272.00 | | 75 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 111.00 | 3 482 800.00 | | 3 438 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 172.00 | 588 646.00 | | 651 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 173 072.00 | | 33 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 387.00 | 106 989.00 | | 183 387.00 |
EA Autres dettes | 112 625.00 | 151 507.00 | | 112 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 880.00 | 1 020 213.00 | | 980 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 990.00 | 4 503 013.00 | | 4 418 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 674.00 | | 7 282.00 | 497 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 521.00 | 452 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 521.00 | 268 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 458.00 | | 7 282.00 | 313 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 951.00 | 45 124.00 | 51 067.00 | 68 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | 225.00 | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 44 899.00 | 51 067.00 | 56 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 805.00 | | 3 000.00 | 44 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 805.00 | | 3 000.00 | 44 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 805.00 | | 3 000.00 | 44 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 635 227.00 | | | 635 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 434.00 | 532 434.00 | | 532 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 738.00 | 33 439.00 | 85 299.00 | 118 738.00 |
VI Groupe et associés | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 394.00 | 736 169.00 | 9 225.00 | 745 394.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 880.00 | 895 581.00 | 85 299.00 | 980 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |