| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 23 960.00 | 13 725.00 | 10 235.00 | 23 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 30 572.00 | 6 427.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 24 801.00 | 2 651.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 037.00 | 69 099.00 | 26 937.00 | 96 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 482.00 | 69 099.00 | 69 383.00 | 138 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
DH Report à nouveau | -7 251.00 | -7 330.00 | | -7 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | 79.00 | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 62 860.00 | 57 488.00 | | 62 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 72.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | 5 842.00 | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522.00 | 6 214.00 | | 6 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 383.00 | 63 703.00 | | 69 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 908.00 | 52 338.00 | | 53 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 536.00 | 52 258.00 | | 48 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 371.00 | 79.00 | | 5 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |