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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
DH Report à nouveau | -22 061.00 | -13 740.00 | | -22 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601.00 | -8 321.00 | | -601.00 |
DL TOTAL (I) | 42 982.00 | 43 582.00 | | 42 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 100 012.00 | | | 100 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 091.00 | 31.00 | | 100 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 072.00 | 43 613.00 | | 143 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306.00 | 8 353.00 | | 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907.00 | 16 675.00 | | 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601.00 | -8 321.00 | | -601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |