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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824 169.00 | 672 841.00 | 151 328.00 | 824 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 499.00 | 38 787.00 | 10 712.00 | 49 499.00 |
040 Immobilisations financières | 203 474.00 | | 203 474.00 | 203 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 142.00 | 711 628.00 | 365 515.00 | 1 077 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
084 Disponibilités | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
110 Total général Actif | 1 217 450.00 | 711 628.00 | 505 822.00 | 1 217 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 257.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 776.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 781.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 169.00 | 672 841.00 | 151 328.00 | 824 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 499.00 | 38 787.00 | 10 712.00 | 49 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 398.00 | | 203 398.00 | 203 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 142.00 | 711 628.00 | 365 515.00 | 1 077 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 450.00 | 711 628.00 | 505 822.00 | 1 217 450.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 663.00 | 233 066.00 | | 254 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 295.00 | -56 414.00 | | 130 295.00 |
222 Production stockée | -15 525.00 | -15 324.00 | | -15 525.00 |
224 Production immobilisée | 77 642.00 | 70 374.00 | | 77 642.00 |
230 Autres produits | 2 351.00 | 11 042.00 | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 425.00 | 242 744.00 | | 449 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 586.00 | | |
242 Autres charges externes. | 174 646.00 | 128 582.00 | | 174 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | 848.00 | | 5 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 497.00 | 16 058.00 | | 69 497.00 |
252 Charges sociales | 10 066.00 | 14 202.00 | | 10 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 215.00 | 38 134.00 | | 38 215.00 |
262 Autres charges | 113 368.00 | 35 132.00 | | 113 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 362.00 | 243 543.00 | | 411 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 063.00 | -799.00 | | 38 063.00 |
294 Charges financières | | -3 744.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | 2 394.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | -926.00 | | 4 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 133.00 | 1 477.00 | | 32 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 780.00 | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 133.00 | 1 477.00 | | 32 133.00 |
DL TOTAL (I) | 137 915.00 | 105 783.00 | | 137 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 695.00 | 22 691.00 | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 589.00 | 32 513.00 | | 51 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 951.00 | 48 851.00 | | 121 951.00 |
EA Autres dettes | 143 130.00 | 35 965.00 | | 143 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 907.00 | 140 020.00 | | 367 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 822.00 | 245 803.00 | | 505 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 254 663.00 | | 254 663.00 | 254 663.00 |
FG Production vendue services | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 957.00 | | 384 957.00 | 384 957.00 |
FM Production stockée | | | -15 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 215.00 | |
GE Autres charges | | | 113 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 063.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 309.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 2 394.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -2 394.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | -926.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 425.00 | 242 744.00 | | 449 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 293.00 | 241 267.00 | | 417 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 133.00 | 1 477.00 | | 32 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 850.00 | | 280 781.00 | 803 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 1 077 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 49 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 527.00 | | 77 642.00 | 746 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 849.00 | | 3 139.00 | 53 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 200 000.00 | 3 474.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 901.00 | 38 215.00 | 7 488.00 | 680 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 248.00 | 32 593.00 | | 640 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 653.00 | 5 622.00 | 7 488.00 | 40 653.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 130.00 | 143 130.00 | | 143 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |
UX Autres créances clients | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 701.00 | 276 701.00 | | 276 701.00 |
VW T.V.A. | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 907.00 | 367 907.00 | | 367 907.00 |