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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047.00 | 5 984.00 | 1 062.00 | 7 047.00 |
AP Constructions | 308 801.00 | 74 099.00 | 234 701.00 | 308 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 064.00 | 136 035.00 | 109 029.00 | 245 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 603.00 | 61 785.00 | 152 818.00 | 214 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 704.00 | 277 905.00 | 498 799.00 | 776 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 399.00 | 22 033.00 | 121 366.00 | 143 399.00 |
BZ Autres créances | 430 058.00 | | 430 058.00 | 430 058.00 |
CF Disponibilités | 489 648.00 | | 489 648.00 | 489 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 341.00 | 22 033.00 | 1 052 308.00 | 1 074 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 045.00 | 299 938.00 | 1 551 107.00 | 1 851 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 660.00 | 138 396.00 | | 119 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 923.00 | 12 723.00 | | 11 923.00 |
DL TOTAL (I) | 139 968.00 | 159 504.00 | | 139 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 10 191.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 487.00 | 542 868.00 | | 800 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 830.00 | 457 901.00 | | 351 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 886.00 | 65 330.00 | | 83 886.00 |
EA Autres dettes | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 133.00 | 1 076 291.00 | | 1 311 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 107.00 | 1 335 801.00 | | 1 551 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 382.00 | | 167 227.00 | 681 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 904.00 | 776 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 904.00 | 768 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677.00 | | 1 371.00 | 5 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 518.00 | | 165 856.00 | 674 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 882.00 | 84 207.00 | 51 183.00 | 244 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 308.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 205.00 | 83 899.00 | 51 183.00 | 239 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VB T. V. A. | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 178.00 | | | 395 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 380.00 | 578 192.00 | 1 187.00 | 579 380.00 |