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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 711.00 | 370 942.00 | 408 769.00 | 779 711.00 |
AP Constructions | 2 222 537.00 | 898 862.00 | 1 323 676.00 | 2 222 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 138 056.00 | | 2 138 056.00 | 2 138 056.00 |
BF Prêts | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098 526.00 | 6 025 804.00 | 6 072 722.00 | 12 098 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 792.00 | | 204 792.00 | 204 792.00 |
BZ Autres créances | 661 139.00 | | 661 139.00 | 661 139.00 |
CF Disponibilités | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 029.00 | | 922 029.00 | 922 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 020 555.00 | 6 025 804.00 | 6 994 751.00 | 13 020 555.00 |
CU Autres participations | 6 900 000.00 | 4 756 000.00 | 2 144 000.00 | 6 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 199.00 | 683 932.00 | | 1 237 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 482.00 | 553 267.00 | | 883 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 477 579.00 | 5 594 098.00 | | 6 477 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 929.00 | 1 308 285.00 | | 277 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 2 524 522.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 458.00 | 479 891.00 | | 32 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 043.00 | 26 488.00 | | 30 043.00 |
EA Autres dettes | 176 583.00 | 5 865.00 | | 176 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 172.00 | 4 376 367.00 | | 517 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 751.00 | 9 970 464.00 | | 6 994 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 069.00 | | | 243 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 563.00 | | 1 817 563.00 | 1 817 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 563.00 | | 1 817 563.00 | 1 817 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 1.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 1.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 2.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 2.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -1.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 762.00 | 276 633.00 | | 442 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 020.00 | 5 396 329.00 | | 1 975 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 538.00 | 4 843 062.00 | | 1 091 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 482.00 | 553 267.00 | | 883 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 911 755.00 | | 186 771.00 | 11 911 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 098 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 140 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 580.00 | | 156 725.00 | 4 983 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928 175.00 | | 30 046.00 | 6 928 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 909.00 | 73 895.00 | | 1 195 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 909.00 | 73 895.00 | | 1 195 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756 000.00 | | | 4 756 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756 000.00 | | | 4 756 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 929.00 | 4 426.00 | | 277 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UP Prêts | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
UX Autres créances clients | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
VB T. V. A. | 618 392.00 | | | 618 392.00 |
VI Groupe et associés | 166 238.00 | 166 238.00 | | 166 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 506.00 | 917 331.00 | 28 175.00 | 945 506.00 |
VW T.V.A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 172.00 | 243 669.00 | | 517 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
ST Autres comptes | -280 164.00 | | | -280 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 029.00 | | | 441 029.00 |
YT Sous‐traitance | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 190.00 | | | 200 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 218.00 | | | 368 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |