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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AH Fonds commercial | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 321.00 | 136 354.00 | 1 966.00 | 138 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 139.00 | 168 418.00 | 7 720.00 | 176 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 304.00 | 50 759.00 | 415 544.00 | 466 304.00 |
BZ Autres créances | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CF Disponibilités | 285 356.00 | | 285 356.00 | 285 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 928.00 | 50 759.00 | 827 169.00 | 877 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 068.00 | 219 178.00 | 834 889.00 | 1 054 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
DH Report à nouveau | -267 234.00 | | | -267 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
DL TOTAL (I) | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 755.00 | | | 174 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 925.00 | | | 432 925.00 |
EA Autres dettes | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 802.00 | | | 788 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 889.00 | | | 834 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 043.00 | | | 448 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 064.00 | | 1 337 064.00 | 1 337 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 064.00 | | 1 337 064.00 | 1 337 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 856.00 | | | 1 367 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 722.00 | | | 1 285 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 931.00 | 1 812.00 | 5 324.00 | 171 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | | 340.00 | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 221.00 | 1 812.00 | 4 984.00 | 155 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | | 1 800.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | 1 800.00 | 4 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 755.00 | 119 842.00 | 21 676.00 | 174 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 753.00 | 1 462.00 | 17 878.00 | 46 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 035.00 | 5 731.00 | 21 830.00 | 61 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 537.00 | 511 860.00 | 62 677.00 | 574 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 803.00 | 448 044.00 | 129 772.00 | 776 803.00 |