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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 780.00 | | 662 780.00 | 662 780.00 |
BZ Autres créances | 201 657.00 | | 201 657.00 | 201 657.00 |
CF Disponibilités | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 512.00 | | 1 000 512.00 | 1 000 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 196.00 | | 1 001 196.00 | 1 001 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 237 518.00 | 216 986.00 | | 237 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 890.00 | 36 731.00 | | 136 890.00 |
DL TOTAL (I) | 384 470.00 | 263 780.00 | | 384 470.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 13 625.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 13 625.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 198.00 | 24 631.00 | | 15 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | 614.00 | | 6 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 267.00 | 43 820.00 | | 57 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 611.00 | 97 435.00 | | 278 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 998.00 | 70 237.00 | | 185 998.00 |
EA Autres dettes | 67 265.00 | 7 377.00 | | 67 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 726.00 | 244 116.00 | | 610 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 196.00 | 521 522.00 | | 1 001 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 726.00 | 231 659.00 | | 610 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 962.00 | | 6 164.00 | 257 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | 1.00 | 684.00 | 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365.00 | 263 076.00 | 684.00 | 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 036.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 040.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 888.00 | | 6 152.00 | 253 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 12.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 405.00 | 13 177.00 | 237 582.00 | 224 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 369.00 | 13 177.00 | 234 546.00 | 221 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 625.00 | | 7 625.00 | 13 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 625.00 | | 7 625.00 | 13 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 611.00 | 278 611.00 | | 278 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
UX Autres créances clients | 662 780.00 | | | 662 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
VC Groupe et associés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 769.00 | 866 769.00 | | 866 769.00 |
VW T.V.A. | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 459.00 | 553 459.00 | | 553 459.00 |