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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 1 804.00 | 948.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 003.00 | 69 568.00 | 11 435.00 | 81 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 055.00 | 93 672.00 | 16 383.00 | 110 055.00 |
BT Marchandises | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 353.00 | 93 672.00 | 123 681.00 | 217 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 20 620.00 | 35 552.00 | | 20 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | 3 068.00 | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 50 665.00 | 46 242.00 | | 50 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922.00 | 18 241.00 | | 11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 983.00 | 2 823.00 | | 15 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 29 296.00 | | 26 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | 15 012.00 | | 18 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 378.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 016.00 | 72 086.00 | | 73 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 681.00 | 118 328.00 | | 123 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 016.00 | 53 845.00 | | 73 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 012.00 | | 289 012.00 | 289 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 012.00 | | 289 012.00 | 289 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 542.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 412.00 | 232 364.00 | | 294 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 989.00 | 229 296.00 | | 271 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 422.00 | 3 068.00 | | 22 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 079.00 | | 976.00 | 109 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 779.00 | | 976.00 | 82 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 799.00 | 6 873.00 | | 86 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 4 460.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 959.00 | 2 413.00 | | 68 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VI Groupe et associés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715.00 | | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |