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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 820.00 | 32 938.00 | 5 881.00 | 38 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 174.00 | 14 828.00 | 20 345.00 | 35 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 571.00 | 50 516.00 | 37 055.00 | 87 571.00 |
BT Marchandises | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 321.00 | 50 516.00 | 112 805.00 | 163 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 453.00 | 26 499.00 | | 38 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 893.00 | 11 954.00 | | -11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 34 944.00 | 46 837.00 | | 34 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 476.00 | 19 218.00 | | 20 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | 7 430.00 | | 12 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 24 901.00 | | 36 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689.00 | 10 725.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 861.00 | 62 273.00 | | 77 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 805.00 | 109 110.00 | | 112 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 589.00 | | 155 589.00 | 155 589.00 |
FG Production vendue services | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 572.00 | | 249 572.00 | 249 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 243.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 37.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 231.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 268.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -268.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 833.00 | 298 435.00 | | 251 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 726.00 | 286 482.00 | | 263 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 893.00 | 11 954.00 | | -11 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 908.00 | | 11 235.00 | 76 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 87 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | 2 641.00 | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 400.00 | | 8 594.00 | 65 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 967.00 | 9 549.00 | | 40 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 2 641.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 859.00 | 6 908.00 | | 40 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 476.00 | 7 769.00 | 12 707.00 | 20 476.00 |
VI Groupe et associés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 528.00 | 64 821.00 | 12 707.00 | 77 528.00 |