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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 802.00 | 955.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897.00 | 802.00 | 1 094.00 | 1 897.00 |
BT Marchandises | 222 541.00 | | 222 541.00 | 222 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BZ Autres créances | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 342.00 | | 329 342.00 | 329 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 239.00 | 802.00 | 330 436.00 | 331 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 424.00 | 284 772.00 | | 262 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 460.00 | -22 348.00 | | -10 460.00 |
DL TOTAL (I) | 260 349.00 | 270 809.00 | | 260 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 345.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 272.00 | 22 352.00 | | 22 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 183.00 | 48 311.00 | | 47 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 58.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 087.00 | 71 095.00 | | 70 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 436.00 | 341 904.00 | | 330 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 087.00 | 71 095.00 | | 70 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833.00 | 2 868.00 | | 11 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 294.00 | 25 217.00 | | 22 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 460.00 | -22 348.00 | | -10 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578.00 | | 1 319.00 | 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | | 1 319.00 | 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 364.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 364.00 | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VB T. V. A. | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 892.00 | 23 753.00 | 139.00 | 23 892.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |