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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 3 953.00 | 59.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 670.00 | 8 519.00 | 13 151.00 | 21 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 706.00 | 12 472.00 | 51 233.00 | 63 706.00 |
BT Marchandises | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 969.00 | | 85 969.00 | 85 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 088.00 | 12 472.00 | 169 616.00 | 182 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 87 043.00 | 114 708.00 | | 87 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 2 335.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 128 776.00 | 158 293.00 | | 128 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238.00 | 7 348.00 | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 13 576.00 | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | 13 318.00 | | 9 728.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 194.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 840.00 | 34 436.00 | | 40 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 616.00 | 192 729.00 | | 169 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 840.00 | 34 436.00 | | 40 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 947.00 | 10 053.00 | 39 000.00 | 28 947.00 |
FG Production vendue services | 133 078.00 | | 133 078.00 | 133 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 025.00 | 10 053.00 | 172 078.00 | 162 025.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 102.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 4 216.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 784.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 379.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 817.00 | 183 882.00 | | 172 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 334.00 | 181 547.00 | | 172 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | 2 335.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 039.00 | | 956.00 | 65 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 63 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 25 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 016.00 | | 956.00 | 27 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 139.00 | 3 622.00 | 2 290.00 | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139.00 | 3 622.00 | 2 290.00 | 11 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 578.00 | 26 991.00 | 3 587.00 | 30 578.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |