| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 485.00 | 2 057.00 | 18 429.00 | 20 485.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 508.00 | 64 792.00 | 2 717.00 | 67 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 137.00 | 66 848.00 | 80 288.00 | 147 137.00 |
BT Marchandises | 169 575.00 | 15 262.00 | 154 313.00 | 169 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BZ Autres créances | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CF Disponibilités | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 485.00 | 15 262.00 | 329 223.00 | 344 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 622.00 | 82 110.00 | 409 512.00 | 491 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DH Report à nouveau | -16 035.00 | -55 048.00 | | -16 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456.00 | 39 013.00 | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 116 483.00 | 114 027.00 | | 116 483.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1 077.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1 077.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 770.00 | 194 302.00 | | 176 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 761.00 | 47 008.00 | | 44 761.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 018.00 | 312 911.00 | | 293 018.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 512.00 | 428 014.00 | | 409 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 032.00 | | 927 032.00 | 927 032.00 |
FG Production vendue services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 157.00 | | 929 157.00 | 929 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 262.00 | |
GE Autres charges | | | 12 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 314.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 314.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -314.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 694.00 | 1 093 783.00 | | 951 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 237.00 | 1 054 770.00 | | 949 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456.00 | 39 013.00 | | 2 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 257.00 | | 21 555.00 | 242 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 675.00 | 147 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 675.00 | 58 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 619.00 | | 18 653.00 | 156 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 606.00 | | 2 902.00 | 64 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 781.00 | 2 751.00 | 111 684.00 | 175 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 684.00 | 2 057.00 | 111 684.00 | 111 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 097.00 | 695.00 | | 64 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077.00 | 1.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 396.00 | 15 262.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 396.00 | 15 262.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 473.00 | 15 262.00 | 17 473.00 | 17 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 770.00 | 176 770.00 | | 176 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 253.00 | 37 222.00 | 21 031.00 | 58 253.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 018.00 | 293 018.00 | | 293 018.00 |