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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 20 658.00 | 494.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 195.00 | 227 680.00 | 91 516.00 | 319 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 093.00 | 249 787.00 | 118 306.00 | 368 093.00 |
BT Marchandises | 353 033.00 | 82 780.00 | 270 253.00 | 353 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
BZ Autres créances | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 476.00 | 82 780.00 | 466 696.00 | 549 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 569.00 | 332 567.00 | 585 002.00 | 917 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | 75 385.00 | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 283 718.00 | 243 078.00 | | 283 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 816.00 | 98 168.00 | | 77 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 20 647.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 300.00 | 194 388.00 | | 131 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 207.00 | 88 706.00 | | 91 207.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 412.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 284.00 | 402 321.00 | | 301 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 002.00 | 645 399.00 | | 585 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 510.00 | 329 020.00 | | 253 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 128.00 | | 1 208 128.00 | 1 208 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 128.00 | | 1 208 128.00 | 1 208 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 138.00 | |
GE Autres charges | | | -1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | 4 962.00 | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | 4 962.00 | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 790.00 | 4 000.00 | | 6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 24 568.00 | | 8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 636.00 | 1 174 926.00 | | 1 235 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 996.00 | 1 099 541.00 | | 1 194 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 639.00 | 75 385.00 | | 40 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 142.00 | | 951.00 | 367 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 396.00 | | 951.00 | 339 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 649.00 | 38 138.00 | | 211 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 362.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 561.00 | 37 776.00 | | 210 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 475.00 | | 20 695.00 | 103 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 475.00 | | 20 695.00 | 103 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 475.00 | | 20 695.00 | 103 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 302.00 | 25 527.00 | 47 775.00 | 73 302.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 740.00 | 222 740.00 | | 222 740.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 284.00 | 253 510.00 | 47 775.00 | 301 284.00 |