| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 344.00 | 13 645.00 | 8 698.00 | 22 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 072.00 | 717.00 | 22 354.00 | 23 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 765.00 | 14 363.00 | 31 401.00 | 45 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 315.00 | 14 363.00 | 78 951.00 | 93 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 887.00 | 2 361.00 | | 18 887.00 |
DL TOTAL (I) | 27 272.00 | 10 745.00 | | 27 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | 11 851.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 7 391.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779.00 | 4 878.00 | | 9 779.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 679.00 | 28 287.00 | | 51 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 951.00 | 39 033.00 | | 78 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 800.00 | 28 287.00 | | 41 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 175.00 | 6 000.00 | | 16 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 209.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 5 711.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 960.00 | 288.00 | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 320.00 | 116 515.00 | | 148 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 433.00 | 114 154.00 | | 129 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 887.00 | 2 361.00 | | 18 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 100.00 | | 28 542.00 | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 45 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 45 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | | 28 542.00 | 21 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 991.00 | 2 251.00 | 4 878.00 | 16 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | 2 251.00 | 4 878.00 | 16 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 192.00 | 4 313.00 | 9 879.00 | 14 192.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 648.00 | 19 340.00 | 308.00 | 19 648.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 679.00 | 41 800.00 | 9 879.00 | 51 679.00 |