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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 151.00 | 32 245.00 | 2 907.00 | 35 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 072.00 | 129 257.00 | 19 815.00 | 149 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 823.00 | 166 510.00 | 40 314.00 | 206 823.00 |
BT Marchandises | 290 845.00 | 43 128.00 | 247 716.00 | 290 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 339.00 | 9 232.00 | 258 107.00 | 267 339.00 |
BZ Autres créances | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CF Disponibilités | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 191.00 | 52 361.00 | 780 830.00 | 833 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 014.00 | 218 870.00 | 821 144.00 | 1 040 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 539.00 | 412 748.00 | | 413 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 658.00 | 99 790.00 | | 144 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 554.00 | 6 832.00 | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 571 551.00 | 528 170.00 | | 571 551.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 5 129.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 5 129.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 626.00 | 61 376.00 | | 82 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 883.00 | 82 467.00 | | 43 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 956.00 | 96 814.00 | | 105 956.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | 10 751.00 | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 842.00 | 253 546.00 | | 245 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 144.00 | 786 846.00 | | 821 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 842.00 | 253 546.00 | | 245 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 632.00 | | 655 632.00 | 655 632.00 |
FG Production vendue services | 355 867.00 | | 355 867.00 | 355 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 499.00 | | 1 011 499.00 | 1 011 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | 2 277.00 | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 742.00 | 12 889.00 | | 26 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 666.00 | 1 017 947.00 | | 1 120 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 008.00 | 918 156.00 | | 976 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 658.00 | 99 790.00 | | 144 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 457.00 | | 15 367.00 | 191 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 681.00 | | 11 543.00 | 172 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 768.00 | | 3 824.00 | 13 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 359.00 | 9 151.00 | | 157 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 351.00 | 9 151.00 | | 152 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 129.00 | 3 750.00 | 5 129.00 | 5 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 460.00 | 43 129.00 | 73 461.00 | 73 460.00 |
6T Sur comptes clients | 8 965.00 | 9 232.00 | 8 965.00 | 8 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 425.00 | 52 361.00 | 82 426.00 | 82 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 555.00 | 56 111.00 | 87 555.00 | 87 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 111.00 | 87 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 258 107.00 | | | 258 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VI Groupe et associés | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 427.00 | 352 427.00 | | 352 427.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 842.00 | 245 842.00 | | 245 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 659.00 | 5 813.00 | | 6 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | 6 025.00 | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 186 809.00 | 179 162.00 | | 186 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 288.00 | 102 679.00 | | 112 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 49 542.00 | 52 356.00 | | 49 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | 939.00 | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 759.00 | 6 752.00 | | 9 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 864.00 | 51 076.00 | | 55 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 166.00 | 27 693.00 | | 28 166.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 736.00 | 340 222.00 | | 355 736.00 |