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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 591.00 | 37 374.00 | 8 217.00 | 45 591.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 744.00 | 37 374.00 | 8 370.00 | 45 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
110 Total général Actif | 117 744.00 | 37 374.00 | 80 370.00 | 117 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
230 Autres produits | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
242 Autres charges externes. | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
252 Charges sociales | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
262 Autres charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 598.00 | | | 3 598.00 |