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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
AP Constructions | 7 037.00 | 4 452.00 | 2 585.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 021.00 | 31 332.00 | 10 689.00 | 42 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 747.00 | 72 128.00 | 19 619.00 | 91 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 231.00 | 79 000.00 | 524 231.00 | 603 231.00 |
BZ Autres créances | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CF Disponibilités | 492 607.00 | | 492 607.00 | 492 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 259.00 | 79 000.00 | 1 124 259.00 | 1 203 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 007.00 | 151 128.00 | 1 143 878.00 | 1 295 007.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
DH Report à nouveau | 72 217.00 | 117 756.00 | | 72 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 080.00 | 82 321.00 | | 177 080.00 |
DL TOTAL (I) | 352 719.00 | 211 499.00 | | 352 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 351.00 | 409 351.00 | | 196 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 497.00 | 134 891.00 | | 89 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 393.00 | 157 143.00 | | 283 393.00 |
EA Autres dettes | 97 400.00 | 7 133.00 | | 97 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 159.00 | 708 519.00 | | 791 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 878.00 | 920 018.00 | | 1 143 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 047.00 | 708 519.00 | | 686 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 669.00 | | 1 165 669.00 | 1 165 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 669.00 | | 1 165 669.00 | 1 165 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | 2 038.00 | | 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 831.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | 10 500.00 | | 3 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | 60 500.00 | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | 17.00 | | 6 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | 617.00 | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | 59 883.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 634.00 | 28 718.00 | | 73 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 204.00 | 977 664.00 | | 1 191 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 124.00 | 895 344.00 | | 1 014 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 080.00 | 82 321.00 | | 177 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 187.00 | | 5 661.00 | 87 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 397.00 | | 5 661.00 | 43 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 242.00 | 5 297.00 | | 65 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | 5 297.00 | | 30 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 400.00 | | 20 400.00 | 99 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 400.00 | | 20 400.00 | 99 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 400.00 | | 20 400.00 | 99 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 603 231.00 | 603 231.00 | | 603 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 518.00 | 19 406.00 | 80 468.00 | 124 518.00 |
VI Groupe et associés | 232 211.00 | 232 211.00 | | 232 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 682.00 | 684 682.00 | | 684 682.00 |
VW T.V.A. | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 160.00 | 686 048.00 | 80 468.00 | 791 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |