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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 127.00 | 28 126.00 | | 28 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 970.00 | 47 501.00 | 4 469.00 | 51 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 622.00 | 82 793.00 | 62 829.00 | 145 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 300.00 | 82 793.00 | 75 508.00 | 158 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 057.00 | -4 199.00 | | -4 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | 142.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 10 259.00 | 4 328.00 | | 10 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 463.00 | 11 211.00 | | 6 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 262.00 | 8 748.00 | | 13 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 20 778.00 | | 15 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 895.00 | 32 919.00 | | 29 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 249.00 | 73 656.00 | | 65 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 508.00 | 77 984.00 | | 75 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FG Production vendue services | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 1 218.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 1 218.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -59.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 935.00 | 116 836.00 | | 110 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 004.00 | 116 694.00 | | 105 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | 142.00 | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 622.00 | | | 145 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 084.00 | 709.00 | | 82 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 919.00 | 709.00 | | 74 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331.00 | 3 852.00 | 3 479.00 | 7 331.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |