| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
AP Constructions | 33 184.00 | 31 616.00 | 1 568.00 | 33 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 270.00 | 7 053.00 | 12 217.00 | 19 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 882.00 | 59 802.00 | 79 080.00 | 138 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 896.00 | 98 471.00 | 116 425.00 | 214 896.00 |
BT Marchandises | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 306.00 | | 281 306.00 | 281 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 202.00 | 98 471.00 | 397 731.00 | 496 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
DL TOTAL (I) | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 795.00 | | | 321 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 731.00 | | | 397 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 795.00 | | | 321 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 729.00 | 18 151.00 | 845 880.00 | 827 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 729.00 | 18 151.00 | 845 880.00 | 827 729.00 |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 888.00 | | | 848 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 025.00 | | | 802 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 052.00 | 6 844.00 | 38 567.00 | 196 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 567.00 | | 214 896.00 | 16 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | | 191 336.00 | 16 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 825.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 336.00 | | 38 567.00 | 179 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | 19.00 | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 296.00 | 16 175.00 | | 82 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | 16 175.00 | | 82 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
UX Autres créances clients | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 672.00 | 150 150.00 | 16 522.00 | 166 672.00 |
VW T.V.A. | 81 838.00 | 81 838.00 | | 81 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 795.00 | 321 795.00 | | 321 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
ST Autres comptes | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 977.00 | | | 171 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 814.00 | | | 215 814.00 |