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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 661.00 | 8 577.00 | 4 084.00 | 12 661.00 |
AH Fonds commercial | 639 707.00 | | 639 707.00 | 639 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 417.00 | 61 269.00 | 1 148.00 | 62 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 070.00 | 280 212.00 | 91 858.00 | 372 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 734.00 | 350 057.00 | 738 676.00 | 1 088 734.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 887.00 | | 174 887.00 | 174 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 621.00 | 350 057.00 | 913 564.00 | 1 263 621.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 164.00 | 25 326.00 | | -13 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 872.00 | -38 490.00 | | 79 872.00 |
DL TOTAL (I) | 410 708.00 | 330 836.00 | | 410 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 598.00 | 424 088.00 | | 354 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 028.00 | 46 817.00 | | 62 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 967.00 | 38 957.00 | | 52 967.00 |
EA Autres dettes | 33 262.00 | 16 013.00 | | 33 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 855.00 | 525 876.00 | | 502 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 564.00 | 856 713.00 | | 913 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 156.00 | 101 788.00 | | 487 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
FG Production vendue services | 384 210.00 | | 384 210.00 | 384 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 482.00 | | 404 482.00 | 404 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 356.00 | 318 215.00 | | 407 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 484.00 | 356 704.00 | | 327 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 872.00 | -38 490.00 | | 79 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 039.00 | | 2 695.00 | 1 086 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 222.00 | | 1 146.00 | 651 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 987.00 | | 1 500.00 | 432 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 49.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 353.00 | 28 704.00 | | 321 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 2 914.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 691.00 | 25 790.00 | | 315 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VI Groupe et associés | 338 899.00 | 338 899.00 | | 338 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 648.00 | 109 769.00 | 1 879.00 | 111 648.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 855.00 | 487 156.00 | | 502 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 4 687.00 | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 347.00 | 14 369.00 | | 16 347.00 |
ST Autres comptes | 59 286.00 | 46 904.00 | | 59 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 834.00 | 137 136.00 | | 135 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | | | 98.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 880.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 441.00 | 1 959.00 | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 11 159.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | 15 846.00 | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 006.00 | 200 368.00 | | 218 006.00 |