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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 632.00 | 30 960.00 | 91 672.00 | 122 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
060 Stock marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
084 Disponibilités | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
088 Caisse | | | 648.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
110 Total général Actif | 248 424.00 | 30 960.00 | 217 464.00 | 248 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 416.00 | 66 315.00 | | 72 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 794.00 | 103 956.00 | | 104 794.00 |
230 Autres produits | | 367.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 210.00 | 170 637.00 | | 177 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 859.00 | 3 360.00 | | 1 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 348.00 | 937.00 | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 422.00 | 31 212.00 | | 36 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 397.00 | -1 883.00 | | -1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 38 191.00 | 41 228.00 | | 38 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 4 976.00 | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 039.00 | 52 962.00 | | 53 039.00 |
252 Charges sociales | 13 401.00 | 19 827.00 | | 13 401.00 |
262 Autres charges | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 672.00 | 152 619.00 | | 147 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 538.00 | 18 018.00 | | 29 538.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | 5.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 2 388.00 | | 3 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 099.00 | 15 634.00 | | 26 099.00 |