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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 213.00 | 68 516.00 | 38 697.00 | 107 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 5 461.00 | 1 672.00 | 7 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 665.00 | 73 977.00 | 44 688.00 | 118 665.00 |
060 Stock marchandises | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
072 Créances – Autres | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
084 Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
110 Total général Actif | 212 828.00 | 73 977.00 | 138 851.00 | 212 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 758.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 880.00 | 172 042.00 | | 120 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 275.00 | | |
230 Autres produits | | -917.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 880.00 | 171 400.00 | | 120 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 794.00 | 100 630.00 | | 85 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 503.00 | -437.00 | | 12 503.00 |
242 Autres charges externes. | 30 738.00 | 36 546.00 | | 30 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 734.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 229.00 | 24 248.00 | | 16 229.00 |
252 Charges sociales | 1 839.00 | 4 545.00 | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 978.00 | 11 982.00 | | 10 978.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | 3 054.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 724.00 | 181 301.00 | | 159 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 844.00 | -9 901.00 | | -38 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 396.00 | 2 290.00 | | 2 396.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 1 095.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 1 394.00 | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -679.00 | -1 427.00 | | -679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 120.00 | -8 674.00 | | -37 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |