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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
040 Immobilisations financières | 102 895.00 | 24 002.00 | 78 893.00 | 102 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 005.00 | 28 112.00 | 78 893.00 | 107 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 409 870.00 | | 409 870.00 | 409 870.00 |
084 Disponibilités | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 130.00 | | 570 130.00 | 570 130.00 |
110 Total général Actif | 677 135.00 | 28 112.00 | 649 023.00 | 677 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 378 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 846.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 550.00 | 156 239.00 | | 175 550.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 4 733.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 574.00 | 160 972.00 | | 175 574.00 |
242 Autres charges externes. | 22 364.00 | 19 773.00 | | 22 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 013.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 846.00 | 67 075.00 | | 77 846.00 |
252 Charges sociales | 34 804.00 | 35 756.00 | | 34 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 362.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 395.00 | 123 981.00 | | 136 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 179.00 | 36 992.00 | | 39 179.00 |
280 Produits financiers | 18 041.00 | 8 920.00 | | 18 041.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 606.00 | | |
294 Charges financières | 36 000.00 | 197.00 | | 36 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 16 586.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | 3 598.00 | | 9 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 345.00 | 29 138.00 | | 11 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 531.00 | | | 85 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 002.00 | | | 24 002.00 |