| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 95.00 | 1 409.00 | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 242.00 | 66 662.00 | 46 580.00 | 113 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 512.00 | 32 858.00 | 31 654.00 | 64 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 485.00 | 99 615.00 | 92 869.00 | 192 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 315.00 | | 631 315.00 | 631 315.00 |
BZ Autres créances | 342 514.00 | | 342 514.00 | 342 514.00 |
CF Disponibilités | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 662.00 | | 1 031 662.00 | 1 031 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 146.00 | 99 615.00 | 1 124 531.00 | 1 224 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DH Report à nouveau | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 879.00 | | | 179 879.00 |
DL TOTAL (I) | 457 535.00 | | | 457 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 710.00 | | | 350 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 779.00 | | | 266 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 996.00 | | | 666 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 531.00 | | | 1 124 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 996.00 | | | 666 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638 542.00 | | 3 638 542.00 | 3 638 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 542.00 | | 3 638 542.00 | 3 638 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 625.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | | | -9 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 743.00 | | | 3 642 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 864.00 | | | 3 462 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 879.00 | | | 179 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 050.00 | | 55 434.00 | 150 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 192 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 177 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 923.00 | | 50 830.00 | 139 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | 3 100.00 | 10 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 249.00 | 31 625.00 | 7 258.00 | 75 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 249.00 | 31 530.00 | 7 258.00 | 75 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 710.00 | 350 710.00 | | 350 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
UX Autres créances clients | 631 315.00 | | | 631 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VB T. V. A. | 268 759.00 | | | 268 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 972.00 | 945 745.00 | 13 227.00 | 958 972.00 |
VW T.V.A. | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 996.00 | 666 996.00 | | 666 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
ST Autres comptes | 939 436.00 | | | 939 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 1 635 260.00 | | | 1 635 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 814.00 | | | 213 814.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781 113.00 | | | 2 781 113.00 |