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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 5 036.00 | 25 967.00 | 31 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 158.00 | 5 036.00 | 43 122.00 | 48 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
110 Total général Actif | 59 164.00 | 5 036.00 | 54 128.00 | 59 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 982.00 | 27 853.00 | | 34 982.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 982.00 | 27 854.00 | | 34 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 033.00 | 2 707.00 | | 6 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 879.00 | 972.00 | | -2 879.00 |
242 Autres charges externes. | 30 755.00 | 27 298.00 | | 30 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 787.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 620.00 | 14 323.00 | | 8 620.00 |
252 Charges sociales | 5 348.00 | 3 224.00 | | 5 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
262 Autres charges | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 554.00 | 50 311.00 | | 57 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 572.00 | -22 458.00 | | -22 572.00 |
290 Produits exceptionnels | | 57 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 765.00 | -29 168.00 | | -23 765.00 |