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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AP Constructions | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 615.00 | 100 743.00 | 9 871.00 | 110 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 574.00 | 75 102.00 | 1 472.00 | 76 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 850.00 | 178 386.00 | 11 464.00 | 189 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 384.00 | 178 386.00 | 33 998.00 | 212 384.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -88 614.00 | | | -88 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | -67 871.00 | | | -67 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 981.00 | | 2 869.00 | 186 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 501.00 | | 2 869.00 | 185 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 546.00 | 5 840.00 | | 172 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 186.00 | 5 840.00 | | 171 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |