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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 925.00 | 60 741.00 | 34 183.00 | 94 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 703.00 | 110 197.00 | 22 505.00 | 132 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 587.00 | 171 005.00 | 62 582.00 | 233 587.00 |
BP En cours de production de services | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BT Marchandises | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 905.00 | 48 961.00 | 398 944.00 | 447 905.00 |
BZ Autres créances | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 112.00 | 48 961.00 | 871 151.00 | 920 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 700.00 | 219 966.00 | 933 733.00 | 1 153 700.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 261 543.00 | | | 261 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 289 848.00 | | | 289 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 991.00 | | | 345 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 884.00 | | | 643 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 733.00 | | | 933 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 673.00 | | | 592 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 248.00 | | 42 937.00 | 191 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 233 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 227 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 289.00 | | 42 937.00 | 185 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 389.00 | 16 214.00 | 598.00 | 155 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 323.00 | 16 214.00 | 598.00 | 155 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 32 281.00 | 18 179.00 | 1 499.00 | 32 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 581.00 | 18 179.00 | 9 799.00 | 40 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 581.00 | 18 179.00 | 9 799.00 | 40 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 179.00 | 9 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 991.00 | 345 991.00 | | 345 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 447 905.00 | | | 447 905.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 106.00 | 31 895.00 | 51 211.00 | 83 106.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VP Divers | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 669.00 | 496 914.00 | 5 754.00 | 502 669.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 884.00 | 592 673.00 | 51 211.00 | 643 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
ST Autres comptes | 187 450.00 | | | 187 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
YT Sous‐traitance | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 964.00 | | | 260 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 774.00 | | | 339 774.00 |