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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 346.00 | 1 154.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
AP Constructions | 172 470.00 | 100 243.00 | 72 227.00 | 172 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 600.00 | 82 514.00 | 20 086.00 | 102 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 5 410.00 | 2 099.00 | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 210.00 | 188 513.00 | 233 697.00 | 422 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BT Marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 679.00 | 188 513.00 | 321 167.00 | 509 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 163 934.00 | | | 163 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 876.00 | | | -23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 167.00 | | | 321 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
FG Production vendue services | 359 822.00 | | 359 822.00 | 359 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 557.00 | | 367 557.00 | 367 557.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 604.00 | | | -12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 682.00 | | | 368 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 558.00 | | | 392 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 876.00 | | | -23 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 990.00 | | 2 200.00 | 436 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 980.00 | 18 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 980.00 | 422 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 498.00 | | 1 500.00 | 119 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 878.00 | | 700.00 | 281 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 210.00 | 26 302.00 | | 162 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 210.00 | 25 956.00 | | 162 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 267.00 | 31 266.00 | 66 001.00 | 97 267.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 637.00 | 106 636.00 | 66 001.00 | 172 637.00 |