| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 292.00 | 50 844.00 | 4 447.00 | 55 292.00 |
040 Immobilisations financières | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 198.00 | 52 500.00 | 109 697.00 | 162 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 402.00 | 104 322.00 | 117 079.00 | 221 402.00 |
072 Créances – Autres | 123 896.00 | 23 527.00 | 100 369.00 | 123 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 121.00 | 7 358.00 | 31 763.00 | 39 121.00 |
084 Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 964.00 | 135 208.00 | 275 756.00 | 410 964.00 |
110 Total général Actif | 573 162.00 | 187 708.00 | 385 454.00 | 573 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
242 Autres charges externes. | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -810.00 | | | -810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
252 Charges sociales | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
280 Produits financiers | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
294 Charges financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 198.00 | | | 162 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |