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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 4 149.00 | 106.00 | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 30 566.00 | 4 368.00 | 34 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 659.00 | 39 905.00 | 6 754.00 | 46 659.00 |
BT Marchandises | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 220.00 | 39 905.00 | 43 316.00 | 83 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 193.00 | -10 672.00 | | -14 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451.00 | -3 521.00 | | 2 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258.00 | 807.00 | | 3 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 753.00 | 11 761.00 | | 11 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 740.00 | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 618.00 | 2 751.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 058.00 | 40 251.00 | | 40 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 316.00 | 41 058.00 | | 43 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 579.00 | 7 163.00 | 45 742.00 | 38 579.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 011.00 | 7 163.00 | 47 174.00 | 40 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 074.00 | 66 437.00 | | 52 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 623.00 | 69 958.00 | | 49 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451.00 | -3 521.00 | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 847.00 | 3 058.00 | | 36 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 335.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 033.00 | 2 723.00 | | 33 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005.00 | 3 725.00 | 2 280.00 | 6 005.00 |
VW T.V.A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |