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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 786.00 | 4 996.00 | 27 790.00 | 32 786.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 951.00 | 4 996.00 | 57 955.00 | 62 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
110 Total général Actif | 86 633.00 | 4 996.00 | 81 637.00 | 86 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 369.00 | | | 88 369.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -791.00 | | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
252 Charges sociales | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |