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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 9 210.00 | 839.00 | 10 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 821.00 | 12 982.00 | 839.00 | 13 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
110 Total général Actif | 102 238.00 | 12 982.00 | 89 256.00 | 102 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 100 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 221.00 | 32 487.00 | | 24 221.00 |
222 Production stockée | | -99 655.00 | | |
230 Autres produits | | 885.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 221.00 | 33 717.00 | | 24 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 109.00 | 7 127.00 | | 4 109.00 |
242 Autres charges externes. | 16 251.00 | 18 641.00 | | 16 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 950.00 | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | 106.00 | | 472.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 1 925.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 687.00 | 28 748.00 | | 21 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 534.00 | 4 970.00 | | 2 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 509.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 745.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 154.00 | 2 716.00 | | 2 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 386.00 | | | 2 386.00 |