| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 650.00 | | 446 650.00 | 446 650.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 905.00 | | 471 905.00 | 471 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 450.00 | | 445 450.00 | 445 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 001.00 | 49 902.00 | | 76 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 922.00 | 26 099.00 | | 22 922.00 |
DL TOTAL (I) | 153 923.00 | 131 001.00 | | 153 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 084.00 | 106 845.00 | | 71 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440.00 | 6 978.00 | | 239 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 3 106.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 8 542.00 | | 5 370.00 |
EA Autres dettes | | 217 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 982.00 | 343 307.00 | | 317 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 905.00 | 474 308.00 | | 471 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 770.00 | 272 265.00 | | 269 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 17.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 17.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -17.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 811.00 | 274 711.00 | | 295 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 889.00 | 248 612.00 | | 272 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 922.00 | 26 099.00 | | 22 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 650.00 | | | 446 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 650.00 | | | 446 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 084.00 | 22 873.00 | 48 211.00 | 71 084.00 |
VI Groupe et associés | 239 440.00 | 239 440.00 | | 239 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682.00 | 6 482.00 | 1 200.00 | 7 682.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 982.00 | 269 770.00 | 48 211.00 | 317 982.00 |