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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 7 692.00 | 9 628.00 | 17 320.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 551.00 | 7 692.00 | 9 859.00 | 17 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
072 Créances – Autres | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
084 Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 412.00 | | 174 412.00 | 174 412.00 |
110 Total général Actif | 191 963.00 | 7 692.00 | 184 271.00 | 191 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 168.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 244.00 | 89 610.00 | | 15 244.00 |
230 Autres produits | | 665.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 245.00 | 90 275.00 | | 15 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 285.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 722.00 | 22 525.00 | | 14 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 890.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 701.00 | 34 846.00 | | 11 701.00 |
252 Charges sociales | 4 806.00 | 12 293.00 | | 4 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | 2 608.00 | | 3 473.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 156.00 | 74 449.00 | | 35 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 911.00 | 15 826.00 | | -19 911.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 796.00 | 252.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 782.00 | 59 416.00 | | 2 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 489.00 | -41 120.00 | | -24 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |