| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 2 266.00 | 363.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 554.00 | 2 266.00 | 27 288.00 | 29 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BP En cours de production de services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 452.00 | 2 266.00 | 179 186.00 | 181 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | 31 350.00 | | 94 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
DG Autres réserves | 67 422.00 | 126 596.00 | | 67 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | 14 019.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 167 481.00 | 175 119.00 | | 167 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 466.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 7 756.00 | | 9 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702.00 | 1 625.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 705.00 | 9 847.00 | | 11 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 186.00 | 184 965.00 | | 179 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | -87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 45.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | -45.00 | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | 2 577.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 891.00 | 122 247.00 | | 109 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 036.00 | 108 227.00 | | 107 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855.00 | 14 019.00 | | 2 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 29 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 2 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285.00 | 1 163.00 | 3 182.00 | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | 1 163.00 | 3 182.00 | 4 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 670.00 | 16 645.00 | 25.00 | 16 670.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 705.00 | 11 660.00 | 45.00 | 11 705.00 |