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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 074.00 | 3 648.00 | 9 426.00 | 13 074.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 074.00 | 3 648.00 | 24 426.00 | 28 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
072 Créances – Autres | 316 967.00 | | 316 967.00 | 316 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 317.00 | | 432 317.00 | 432 317.00 |
110 Total général Actif | 460 390.00 | 3 648.00 | 456 743.00 | 460 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 399 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 000.00 | 36 000.00 | | 67 000.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 431.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 182.00 | 36 431.00 | | 67 182.00 |
242 Autres charges externes. | 15 015.00 | 84 140.00 | | 15 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 917.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 354.00 | 37 196.00 | | 27 354.00 |
252 Charges sociales | 5 773.00 | 8 025.00 | | 5 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 126.00 | 2 534.00 | | 4 126.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 207.00 | 132 813.00 | | 54 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 975.00 | -96 383.00 | | 12 975.00 |
280 Produits financiers | 4 938.00 | 5 677.00 | | 4 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 289 903.00 | | |
294 Charges financières | 308.00 | 875.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 7 574.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 839.00 | 190 748.00 | | 16 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 783.00 | | | 1 783.00 |