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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 699.00 | 661.00 | 1 360.00 |
BF Prêts | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 927.00 | 699.00 | 43 228.00 | 43 927.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 756.00 | 699.00 | 56 057.00 | 56 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659.00 | 58.00 | | -659.00 |
DL TOTAL (I) | 25 374.00 | 26 092.00 | | 25 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 1 656.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 586.00 | 10 987.00 | | 12 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 636.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 031.00 | 5 579.00 | | 5 031.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 9 740.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 682.00 | 29 598.00 | | 30 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 057.00 | 55 690.00 | | 56 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 515.00 | 62 919.00 | | 68 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 174.00 | 62 861.00 | | 69 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659.00 | 58.00 | | -659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 272.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 272.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UP Prêts | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |