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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 528.00 | 16 375.00 | 5 153.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 794.00 | 16 375.00 | 172 419.00 | 188 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 187.00 | 16 375.00 | 252 812.00 | 269 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 269.00 | 34 791.00 | | 40 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | 5 478.00 | | 12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 60 580.00 | 47 969.00 | | 60 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 572.00 | 161 096.00 | | 122 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 672.00 | 18 003.00 | | 15 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 2 401.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 997.00 | 60 290.00 | | 48 997.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 9 073.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 232.00 | 250 863.00 | | 192 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 812.00 | 298 832.00 | | 252 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 739.00 | 131 814.00 | | 115 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 180.00 | 4 195.00 | | 12 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 968.00 | 77 702.00 | 2 266.00 | 79 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 232.00 | 115 739.00 | 76 493.00 | 192 232.00 |