| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 473.00 | 13 190.00 | 6 283.00 | 19 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 238.00 | 18 607.00 | 7 632.00 | 26 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BT Marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 207.00 | 18 607.00 | 48 600.00 | 67 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | 6 221.00 | 5 125.00 | | 6 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 1 096.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 13 418.00 | 12 884.00 | | 13 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 34.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 867.00 | 33 984.00 | | 23 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 3 681.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | 11 286.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 182.00 | 48 984.00 | | 35 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 600.00 | 61 868.00 | | 48 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 182.00 | 48 984.00 | | 35 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
FG Production vendue services | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 344.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 119.00 | 78 700.00 | | 77 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 585.00 | 77 604.00 | | 76 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534.00 | 1 096.00 | | 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 745.00 | | 1 625.00 | 26 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 26 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 23 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 883.00 | | 1 625.00 | 23 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 1 718.00 | 1 802.00 | 18 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 1 718.00 | 1 802.00 | 17 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |