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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 661.00 | 5 427.00 | 4 233.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 864.00 | 20 927.00 | 9 936.00 | 30 864.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BZ Autres créances | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 936.00 | 20 927.00 | 67 009.00 | 87 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 580.00 | 42 999.00 | | 51 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 030.00 | 8 580.00 | | -13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 41 488.00 | 54 517.00 | | 41 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 14 978.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 620.00 | 37 970.00 | | 24 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 521.00 | 53 412.00 | | 25 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 009.00 | 107 929.00 | | 67 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 521.00 | 53 412.00 | | 25 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 58.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 58.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -58.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 645.00 | 275 187.00 | | 75 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 674.00 | 266 606.00 | | 88 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 030.00 | 8 580.00 | | -13 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 744.00 | 3 183.00 | | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | 3 183.00 | | 17 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968.00 | | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |