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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 332.00 | 13 164.00 | 8 168.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 243.00 | 12 850.00 | 4 393.00 | 17 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 375.00 | 26 014.00 | 74 361.00 | 100 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 322.00 | 26 014.00 | 129 308.00 | 155 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 853.00 | | | 288 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 441.00 | | | 285 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 909.00 | | 74 466.00 | 25 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | | 14 466.00 | 24 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 716.00 | 3 298.00 | | 22 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 716.00 | 3 298.00 | | 22 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 283.00 | 9 876.00 | 56 407.00 | 66 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 259.00 | 55 852.00 | 56 407.00 | 112 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 935.00 | | | 100 935.00 |