| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 24 319.00 | 4 927.00 | 29 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 246.00 | 24 319.00 | 4 927.00 | 29 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
110 Total général Actif | 48 103.00 | 24 319.00 | 23 785.00 | 48 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 504.00 | 145 856.00 | | 80 504.00 |
222 Production stockée | | -11 295.00 | | |
230 Autres produits | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 577.00 | 134 566.00 | | 80 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 810.00 | 51 667.00 | | 31 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | -205.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 16 369.00 | 19 895.00 | | 16 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 364.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 672.00 | 43 005.00 | | 30 672.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | 7 373.00 | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | 3 510.00 | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 1 639.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 626.00 | 128 248.00 | | 84 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 049.00 | 6 318.00 | | -4 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 320.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 86.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 190.00 | 5 912.00 | | -2 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 570.00 | | | 8 570.00 |