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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
CF Disponibilités | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 951.00 | | 186 951.00 | 186 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 931.00 | 1 980.00 | 186 951.00 | 188 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 975.00 | 61 975.00 | | 61 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
DH Report à nouveau | 102 704.00 | 107 889.00 | | 102 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071.00 | -5 184.00 | | -3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 167 806.00 | 170 877.00 | | 167 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825.00 | 10 769.00 | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 254.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 4 379.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 145.00 | 19 402.00 | | 19 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 951.00 | 190 279.00 | | 186 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 070.00 | 20 184.00 | | 18 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 071.00 | -5 184.00 | | -3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |