| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
DH Report à nouveau | -6 909.00 | -8 493.00 | | -6 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 795.00 | 1 584.00 | | -9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016.00 | 13 811.00 | | 4 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 3 470.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 3 582.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 907.00 | 9 229.00 | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 581.00 | 16 280.00 | | 21 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 597.00 | 30 091.00 | | 25 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 581.00 | 16 280.00 | | 21 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 219.00 | 725.00 | | 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 63.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 63.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -63.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060.00 | 31 287.00 | | 2 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855.00 | 29 702.00 | | 11 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 795.00 | 1 584.00 | | -9 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | 2 209.00 | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 3 567.00 | 9 772.00 | | 3 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 173.00 | 182.00 | | 1 173.00 |
YT Sous‐traitance | 792.00 | 3 278.00 | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | 161.00 | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81.00 | 161.00 | | 81.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 864.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 122.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 311.00 | 15 441.00 | | 8 311.00 |